Акции

Что такое акции?

Акции, также известные как акции, представляют собой частичную собственность в публично торгуемой компании. Когда человек владеет акцией, он, по сути, владеет частью компании и, в зависимости от класса акции, может иметь право голоса и долю прибыли компании в виде дивидендов. Акции являются одними из наиболее широко торгуемых финансовых инструментов в мире, которые ценятся как за их потенциал роста капитала, так и за их роль в диверсификации портфеля.

Торговля акциями с помощью CFD

Традиционно инвесторы выходят на фондовый рынок, покупая акции напрямую через брокера. Хотя это и обеспечивает полное владение акциями, это также связано с определенными нормативными ограничениями - такими, как ограничения на короткие продажи и требования к дневной торговле, - которые могут быть ограничивающими для более активных трейдеров.

В Investico торговля акциями осуществляется исключительно через контракты на разницу (CFD). Такой подход позволяет трейдерам спекулировать на движении цены акции, не владея фактическим активом. Торговля CFD устраняет операционные барьеры, связанные с прямым владением, и обеспечивает большую гибкость, в том числе возможность совершать короткие сделки и извлекать выгоду из падения цен.

Популярные акции среди трейдеров

Тысячи компаний, акции которых котируются на бирже по всему миру, открывают огромные возможности для торговли. Однако некоторые компании неизменно привлекают внимание глобальных трейдеров благодаря своему размеру, инновациям и значимости на рынке. Такие технологические гиганты, как Apple, Amazon, Microsoft и Meta, неизменно входят в число наиболее активно торгуемых акций. Среди других часто торгуемых имен - такие мощные компании, ориентированные на потребителей, как Disney, лидеры розничной торговли, такие как Walmart, и динамичные инноваторы, такие как Tesla.

Эти компании не только выигрывают от сильной узнаваемости бренда, но и, как правило, регулярно генерируют новостной поток, который может стимулировать краткосрочные ценовые движения - ключевой фактор для трейдеров CFD.

Пример торговли: Длинная позиция по Apple

Предположим, вы ожидаете, что акции Apple вырастут после выпуска новой модели iPhone. Перед выпуском продукта Apple торгуется на уровне 120 долларов. Вы открываете позицию CFD, покупая 10 контрактов, каждый из которых представляет 100 акций, что дает вам возможность приобрести 1 000 акций или $120 000 рыночной стоимости.

При кредитном плече 20:1 необходимая маржа составляет всего 6 000 долларов.

Если цена акций Apple вырастет до 130 долларов, ваша позиция вырастет на 10 долларов - доходность составит 10 000 долларов. Это более 160 % от вашей первоначальной маржи. И наоборот, если цена упадет до 110 долларов, вы понесете убытки в размере 10 000 долларов. Этот пример подчеркивает, что кредитное плечо может увеличить как доходность, так и риск.

Взаимосвязь между акциями и индексами

Акции движутся не только изолированно - они также влияют на более широкие рынки. Такие фондовые индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average, состоят из отдельных акций и служат ориентирами для оценки эффективности рынка.

В индексах, взвешенных по капитализации, влияние компании основано на ее рыночной капитализации. Крупные компании, такие как Apple или Microsoft, оказывают большее влияние на показатели индекса. Такой структуры придерживаются индексы S&P 500 и Nasdaq 100. В отличие от этого, индексы, взвешенные по цене, такие как Dow Jones Industrial Average, придают больший вес акциям с более высокой ценой, независимо от размера компании.

Эти взаимосвязи означают, что значительные движения в крупных акциях могут отразиться на индексах, в которые они входят, создавая дополнительные возможности для трейдеров, придерживающихся макро- или импульсных стратегий.

Преимущества торговли акциями с помощью CFD

Одним из ключевых преимуществ торговли акциями с помощью CFD является гибкость. Трейдеры могут извлекать выгоду как из растущих, так и из падающих рынков без ограничений, связанных с традиционным владением. Кроме того, фондовый рынок предлагает множество возможностей - тысячи компаний в разных секторах, регионах и с разным уровнем капитализации.

Многие акции также хорошо реагируют на фундаментальный анализ: цены часто отражают финансовое состояние компании, показатели прибыли и отраслевые тенденции. Такое поведение может поддерживать более предсказуемые торговые стратегии, особенно в сочетании с техническим анализом.

CFD также позволяют трейдерам использовать маржу, получая возможность открывать более крупные позиции с меньшими первоначальными инвестициями.

Риски и соображения

Как и любой другой продукт с кредитным плечом, торговля CFD на акции связана со значительным риском. Кредитное плечо может увеличить прибыль, но оно также увеличивает и потери. Небольшое негативное движение на рынке может сильно повлиять на капитал, что делает управление рисками крайне важным.

Еще одна проблема - уровень знаний, необходимый для успешной торговли акциями. Рынки акций подвержены влиянию широкого спектра факторов - от отчетов о прибылях и макроэкономических данных до изменений в законодательстве и геополитических событий. Трейдеры должны оставаться в курсе событий и быть готовыми быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия.